Tinc un un amic que ha fallat per assegurar una comptabilitat de treball recentment perquè no va ser capaç de proporcionar una explicació senzilla del que és un banc de conciliació afirmació és, en una entrevistaLa seva defensa va ser que no és una comptabilitat més importants, però, que no ha de ser una comptabilitat"guru"per a saber com es prepara una conciliació bancària declaració. Aquest article està escrit per a proporcionar una senzilla, però completa guia pas a pas sobre com preparar un conciliació bancària declaració sense anar a la Harvard business school. M'agradaria explicar breument els fonaments d'una conciliació bancària declaració així que anem a començar per tenir una visió ràpida de quina conciliació bancària declaració. Una conciliació bancària declaració és el producte de reconciliada procés que es realitza mitjançant un comptabilitat oficial en un intent d'explicar les diferències que puguin existir entre una empresa del banc de pèrdues i guanys i el seu general ledger equilibri en un moment determinat en el temps com per cashbook o extracte bancari. La conciliació bancària declaracions estan disposats a regular i puntualment per tal de detectar i rectificar qualsevol control intern deficiència abans que s'intensifica.
Encara que hi ha característiques de la moderna comptabilitat de programari que pot fer-la conciliació bancària declaracions en un parpellejar d'un ull, sinó tot el món que treballen en el departament de comptabilitat o aspiren a treballar en un ha de ser capaç de dur a terme manual de conciliació bancària.
Dos saldos, és a dir, l'equilibri com per entitat bancària i l'equilibri com per llibres cal ajustar per a una plena reconciliació per prendre el seu lloc. Comptabilitat de sistemes d'informació que estan dissenyats per facilitar la gestió amb la presa de decisions de la informació de fer tot el possible per oferir propici ambient que farà que el procés de preparació d'una conciliació bancària declaració una perfecta un benefici de conciliació de la extracte bancari és per controlar el propòsit. Moltes petites empreses no acostumen a apreciar la importància de conciliar periòdicament els seus llibres i és per això que el frau taxa de prevalença és elevada en les empreses més petites.
També en temps i recursos es guarden quan extractes bancaris són regularment reconciliar-se amb la companyia del saldo del compte com qualsevol discrepància serà ressaltat i investigar en l'etapa primerenca abans que sigui massa tard i massa car per a rectificar.
El motiu més comú per a aquesta discrepància és deguda a xecs no sigui presentada o abonament a la dreta del document.
No obstant això, hi ha altres raons, com d'errors, omissions, de peu ordres de domiciliació bancària ordre, les tarifes del servei, calendari d'esdeveniments, etc. El procés de preparació d'una conciliació bancària declaració implica fer ajustos a les dades tant d'una empresa extractes del banc i, en general, ledger amb l'únic objectiu d'acordar l'extracte bancari, amb el cashbook saldos.
Encara que no és un pas, però la primera cosa que cal fer és decidir sobre la forma i format que voleu que el vostre conciliació bancària declaració.
Recomano que es crea una plantilla del full de càlcul amb Microsoft Excel o en un ordinador programació llenguatge Python és la meva preferida llenguatge de programació com un comptador com em dóna espai per a jugar amb els números. Gravar el saldo final del document que voleu iniciar amb Jo acostumo a començar amb l'extracte bancari figura, però vostè pot començar a utilitzar el cashbook figura i fer el contrari del que faria si heu començat amb extracte bancari saldo final.
Preparar una llista de dipòsits coneguts que no es mostren en l'extracte bancari.
Això inclou, auto-servei de dipòsits realitzats amb mitjans com Caixers automàtics, fora d'hores de caiguda caixes, xecs que encara no ha caigut (el nom tècnic per a això uncredited xecs), etc en l'últim dia del mes. Afegir aquests elements com una subtotal després afegir-lo al saldo de l'extracte bancari per al període en qüestió. Cal recordar que aquestes xifres es dedueix que si que s'havia iniciat amb l'empresa cashbook equilibri. Igual que en el pas anterior preparar una llista de tots coneguts destacats xecs clarament incloent-hi els detalls. Obtenir un subtotal per aquests unpresented xecs i restar-la de la figura que tens a partir del pas.
Revisió de l'estat de compte bancari per possibles errors com, mal calculat interès i l'excés d'acusació de la comissió.
Aquests errors són molt poc freqüents en el nostre món actual, però que mai no pot dir. Deduir la recàrrecs i afegir la falta d'ingressos Si us plau, tingueu en compte que aquests ajustos s'han de fer a l'empresa ledger. Compareu les dues saldos per assegurar-se que no hi ha més discrepància Anar a través dels passos d'un a cinc de nou, si encara hi ha alguna forma de discrepància per assegurar que no hi ha cap element que s'ha omès. Aquest article sobre com preparar un conciliació bancària declaració va començar breument la matèria, raó per la discrepància i el pas a pas per a preparar una conciliació bancària declaració.
